25.12.30 트레이딩 저널

 

시장 단계	2단계 (박스권내 쏠림단계)
한줄평	신고가를 장중에 돌파하는 흐름이 나오길 기대 했으나, 아직 박스권 상단
메인 섹터(예상)	반도체 , 로봇 , 바이오
특이한 유동성	삼전 닉스의 지속적인 강세로 반도체 중소형주들까지 상승이 나옴
트렌드	미 장역시 반도체의 견고한 흐름은 지속되고 있음
코멘트	현재 상태에서 반도체와 로봇 중 하나를 고른다면 , 난 반도체를 고를 것
베팅	아직 박스권을 완전 돌파한 흐름이 아니므로 보수적인 관점의 베팅 , 하지만 종목단에서 집중 베팅
종합	연말 폐장일로 오후 변동성이 커지면서 매도가 나온 상황 외인 , 기관 양매도흐름으로 선별적 종목 쏠림이 나온 장세였다. 전일까지 강했던 로봇, 바이오의 차익실현 매물이 나온 것으로 보이며 반도체는 여전히 견고한 움직임을 보여주었다. 기관 외인 양매도  ADR은 더욱더 쏠림이 나타나고 있음을 보여주고 있다.
주도종목	전 일과 같은 뷰 거래대금 5위까지 중 4개가 반도체다. 객관적으로 보더라도 다른 섹터를 매매할 이유는 없어보인다.
매매 예상 종목	관심 종목 분석 ( 종목별 ): 삼성전자 ▣   Logic ( 가설 ): 오늘 쉬어가는 흐름을 보여주긴 했지만 기관은 금융투자의 예상된 매도만 있었을 뿐이며 박스권을 돌파해 상승추세 초입일 수 있는 구간으로 보인다.   ▣  Evidence ( 기술적 / 펀더멘털 / 심리적 근거 ): 박스권 돌파 이후에 외인 매도세에도 견조한 흐름을 유지중 반도체 쇼티지 예상 기사가 지속적으로 나오고 있는 부분 (납품가격의 주도권이 삼성과 닉스에 있다는 기사) 노무라 증권의 목표가 상향 리포트 ▣  Interpretation ( 확률 및 리스크 분석 ): 미국 장이 무너지지 않는 다면 ….. 관심 종목 분석 ( 종목별 ):SK하이닉스 ▣   Logic ( 가설 ): 오늘 투경이 해제되고 예상대로 강한 흐름을 보여주었으며 수급의 주최도 외국인의 연속 매수 중이다. 피어그룹인 마이크론이 신고가를 갱신 중인 것에 반해 투경으로 눌려있던 하이닉스가 내일 즘 박스권을 돌파하는 흐름이 나오지 않을까 ▣  Evidence ( 기술적 / 펀더멘털 / 심리적 근거 ): 마이크론의 신고가 지속 여전히 내년에도 낙관적인 리포트 양호한 조정흐름이후 차트를 되돌리는 힘 ▣  Interpretation ( 확률 및 리스크 분석 ): 삼성전자와 같은 이슈 관심 종목 분석 ( 종목별 ): 해성디에스 ▣   Logic ( 가설 ): 12월 17일 1700억의 거래대금이 리포트와 함께 터졌다. 현재 주도하는 섹터가 반도체 그 밑단에 기판관련 재료를 갖고 있는 업체로 4분기 실적 전망 역시 좋은 흐름으로 예상하고 있고 차량용 반도체 역시 자율주행이 본격화 됨에 따라 본격적인 확장 국면에 진입 할 것으로 보인다.  중장기 관점에서 우상향 할 것으로 보인다. ▣  Evidence ( 기술적 / 펀더멘털 / 심리적 근거 ): 일봉상 조정 흐름에서 최근 20일선 부근에서 연속적인 지지 흐름이 나오다가 오늘 매물 소화의 흐름이 나온 것으로 판단 재료나 시황이 받쳐주면 올라갈 준비가 된 것으로 판단 투신과 연기금의 지속적인 매수세가 유입 되고 있으며 긍정적인 증권사 리포트 ▣  Interpretation ( 확률 및 리스크 분석 ): 현재 고가권에서의 거래량은 다소 부담스러운 위치로 보임 관심 종목 분석 ( 종목별 ): 제주반도체 ▣   Logic ( 가설 ): 역시 최우선 섹터가 반도체 , 거기에 LPDDR 대장주로 움직였던 이력이 있는 종목으로 3분기 사상최대실적으로 저평가 부각 ▣  Evidence ( 기술적 / 펀더멘털 / 심리적 근거 ): KRX차트기준 24000원의 저항구간을 강한 거래대금으로 돌파한 흐름 외인 기관의 쌍끌이 매수 실적 기대감 지속 ▣  Interpretation ( 확률 및 리스크 분석 ):  - 로봇 바이오 관련 종목들중 신고가로 우뚝 솟았을 때 다음 날 갭 하락하면서 시작하는 케이스가 다분히 있어 차익실현 매물이 나올 수 있어 단기 변동성이 예상됨 반도체 섹터의 전반적인 조정이 나올 경우 후발주이기 때문에 조정이 생각보다 깊게 나올 수 있음