25.12.23 트레이딩 저널

 

시장 단계	코스피 2단계
한줄평	반도체 대형주 쏠림
메인 섹터(예상)	반도체 , 로봇
특이한 유동성	삼성전자 외인 수급, 한화오션 (외인/기관양매수)
트렌드	미장에서 마이크론이 신고가 이후 오늘 윗꼬리 음봉이 나왔고 AI반도체섹터의 차익매물이 나오긴 했지만, 여전히 견조한 흐름이다.  우리 시장에서도 반도체 대형주들의 움직임에 쏠림이 나오는 모습이 확인 되었다.
코멘트	박스권 상단에서 나온 2단계 후반의 쏠림의 영역에 들어간 것으로 보인다. 이제 선택을 해야한다. 반도체 대형주를 메인으로 매매
베팅	아직 지수가 완전 정배열이 아니므로 최대한 예수금을 오버하지 않는 범위에서 매매하는 것으로 선택 SK하이닉스의 투경 해제 이벤트가 생기면 상황이 반전될 수 있다.

 

종합	코스피는 음봉이긴 하지만, 강보합 으로 마감 파란선인 외인의 수급인데 , 외인이 선물과 현물을 다 매수한 부분이 고무적이다. 특히, 코스피 대형주에 매수세가 많이 유입이 된 부분은 종목의 쏠림이 나타날 수 있는 신호 아직 단정할 수는 없지만, ADR상으로 2단계다.
주도종목	거래대금 상위를 보면 삼성전자, 하이닉스와 MASGA재료로 한화오션의 상승이 눈에 띈다. 거기에 로봇주들 역시 지속적으로 강세를 보여주고 있는 모습이다.  한화오션의 경우는 조선주 전체적인 움직임이 나오는가? 아니면 좋은 재료로 인한 단기성 호재로 볼 것인가를 지켜 봐야 하는 구간
매매 예상 종목	관심 종목 분석 ( 종목별 ): 삼성전자 ▣   Logic ( 가설 ): 전 세계적인 트랜드는 AI라는 탑 키워드를 기준으로 하단에 있는 AI반도체 가 내년까지 흐름이 이어질 것으로 예상되는 가운데 , 최근 탈엔비디아인 구글, AMD,테슬라 등에 AI반도체 납품소식을 알리며 HBM에서 인정을 받기 시작하는 부분과 엔비디아에도 진입 가능성이 조금 더 가까워진 부분으로 이번 텀에는 왕의 귀환을 알리는 모습으로 신고가를 가지 않을까? ▣  Evidence ( 기술적 / 펀더멘털 / 심리적 근거 ): 차트상 박스권 상단이긴 하나, 코스피대비 상대강도가 강한 흐름을 보여주고 있음 4분기 영업 이익 역시 좋을 것이라는 리포트와 더불어 목표가가 상향 되고 있음 ▣  Interpretation ( 확률 및 리스크 분석 ): 지수 박스권으로 상단 트라이 이후 돌파를 하지 못하는 흐름이 나올 수 있음  연말 배당기준일 이후 금융투자의 매도세 관심 종목 분석 ( 종목별 ):SK하이닉스 ▣   Logic ( 가설 ): 현재 미국장의 AI섹터에 훈풍을 다시 만든 종목이 마이크론이며 마이크론의 피어그룹이 SK하이닉스 , 현재 투경으로 매수심리가 위축되어 있는부분(단기투자자들역시 현금 으로만 매수를 해야하는 상황이기 때문에 대금이 상대적으로 적게 들어오는 것으로 보임)  투경이 해제 된다면? 그 동안 눌려있던 수급이 폭발할 수 있지 않을까? ▣  Evidence ( 기술적 / 펀더멘털 / 심리적 근거 ): 마이크론의 신고가 지속 여전히 내년에도 낙관적인 리포트 양호한 조정흐름이후 차트를 되돌리는 힘 ▣  Interpretation ( 확률 및 리스크 분석 ): 삼성전자와 같은 이슈